高配当株投資には分散も大切です。今回は自動車・輸送機セクター「輸送用機器」の高配当・割安株をご紹介します。
高配当・割安の基準
当ブログでは高配当かつ割安な株として以下の基準で選定しています。
- 配当利回りが4%以上(対象銘柄数が少なければ3%以上も紹介)
- PERが15倍以下
- PBRが1倍以下
配当利回りは購入した株価に対して、配当金が1年間でいくらもらえるのかを表したもので、日本株の場合2%前後の配当利回りになることが多く、高配当株としてその2倍の4%以上の銘柄を選んでいきます。
PERとは、株価が1株当たりの企業の純利益の何倍まで買われているかを示す倍率です。算出する計算式は、「株価÷1株当たりの純利益」で算出されます。一般に30~40倍の範囲が適正とされていますが、割安株として15倍以下の銘柄を選んでご紹介します。
PBRとは、株価が1株当たりの企業の純資産の何倍まで買われているかを示す倍率です。算出する計算式は、「株価÷1株当たりの純資産」で算出されます。一般に1倍以下を割安株として扱いますので、当ブログでもそれを適用してご紹介します。
配当利回り4%以上の銘柄+α
コード | 銘柄 | 配当利回り | 市場 | PER | PBR | 備考 |
7239 | タチエス | 6.14% | 東証 PRM | 9.11倍 | 0.56倍 | 小型株 |
7236 | ティラド | 5.85% | 東証 PRM | 11.92倍 | 0.39倍 | 小型株 |
7284 | 盟和産業 | 5.07% | 東証 STD | 12.79倍 | 0.32倍 | 小型株 |
7231 | トピー工業 | 5.02% | 東証 PRM | 6.40倍 | 0.28倍 | 小型株 |
7278 | エクセディ | 5.00% | 東証 PRM | 7.68倍 | 0.37倍 | 小型株 |
3526 | 芦森工業 | 4.93% | 東証 PRM | 6.10倍 | 0.35倍 | 小型株 |
7229 | ユタカ技研 | 4.93% | 東証 STD | 5.09倍 | 0.31倍 | 小型株 |
7287 | 日本精機 | 4.90% | 東証 STD | 70.43倍 | 0.25倍 | 小型株 |
7246 | プレス工業 | 4.82% | 東証 PRM | 6.09倍 | 0.47倍 | 小型株 |
7245 | 大同メタル工業 | 4.81% | 東証 PRM | 81.12倍 | 0.40倍 | 小型株 |
7291 | 日本プラスト | 4.42% | 東証 STD | 6.17倍 | 0.30倍 | 小型株 |
6493 | NITTAN | 4.36% | 東証 STD | 7.34倍 | 0.32倍 | 小型株 |
7299 | フジオーゼックス | 4.19% | 東証 STD | 7.07倍 | 0.23倍 | 小型株 |
7283 | 愛三工業 | 4.12% | 東証 PRM | 6.55倍 | 0.45倍 | 小型株 |
7264 | ムロコーポレーション | 4.11% | 東証 STD | 6.56倍 | 0.33倍 | 小型株 |
7313 | TSテック | 4.08% | 東証 PRM | 24.78倍 | 0.67倍 | 大型株 |
7240 | NOK | 4.07% | 東証 PRM | 10.91倍 | 0.42倍 | 大型株 |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.04% | 東証 PRM | 6.74倍 | 0.99倍 | 大型株 |
6995 | 東海理化 | 4.00% | 東証 PRM | 22.82倍 | 0.50倍 | 中型株 |
3116 | トヨタ紡織 | 3.47% | 東証 PRM | 9.41倍 | 0.95倍 | 大型株 |
7267 | ホンダ | 3.27% | 東証 PRM | 8.85倍 | 0.56倍 | 大型株 |
輸送容器機が属する「自動車・輸送機」セクターはグローバル展開する企業が多く、世界情勢に影響を受けるセクターです。特に市場が大きい米国や中国の販売状況には影響されやすいのが特徴です。
このセクターは非常に銘柄数が多く、高配当株も多いですね。また、低PBRの銘柄が多く割安感があります。他のセクターについての記事は以下をご参考にしてみてください。
配当金の安定性と成長性
では、今回高配当株として紹介した銘柄の安定性と成長性を見ていきましょう。それらを知るうえで大切なのが、「配当性向」と「連続増配・非減配株」です。
配当性向とは、企業の今年の利益に対して、どれだけ株主に配当金を出したのかを示す割合です。配当性向が高すぎると、企業が無理して配当金を出していることになるので、あまり健全ではなく、70%を超えると危険ラインです。逆に30~50%ぐらいになると、企業にまだまだ余裕があるので安定性がある銘柄と言えましょう。
では、まず配当性向から見ていきましょう。5年間、配当性向が50%以下を維持している優良銘柄と、5年以内に配当性向が70%以上になったことのある危険銘柄をピックアップします(2022年3月実績)。
ムロコーポレーション
ヤマハ発動機
トヨタ紡績
ホンダ
タチエス
盟和産業
トピー工業
ユタカ技研
日本製機
大同メタル工業
日本プラスト
NOK
東海理化
次に連続増配株・連続非減配株を見ていきましょう。配当金を増やすことを増配と言い、減らすことを減配と言います。配当金を増やすことができる企業というのは毎年成長している超優良企業です。また、配当金を増やすところまで行かなくても、減らさないというのも安定性のある証でもあるので優良企業と言えましょう。
今回は5年間という区切りで見ていきます。コロナ禍でも配当を維持してきた優良な銘柄です。では、そのような銘柄をピックアップします(2022年実績)。
TSテック(10年連続)
ムロコーポレーション(12年以上連続)
TSテック(12年以上連続)
日本プラスト(9年連続)
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